风险偏好转弱时，高贝塔板块先挨刀，存储是半导体里最典型的高波动子行业之一。它的利

势值为重 2026-02-05 09:43:48

风险偏好转弱时，高贝塔板块先挨刀，存储是半导体里最典型的高波动子行业之一。它的利润高度依赖价格周期，而价格周期又对预期变化异常敏感。只要大盘出现回撤、资金开始回到防御，存储这种“叙事驱动+高弹性”的品种就天然更容易被先卖。

更重要的是，存储链条在近一段时间处于“AI 叙事”的最前排：AI 服务器、训练集群、云厂扩产，最后都会落到内存与存储的需求上。叙事越靠前，资金越拥挤，一旦风向变了，撤离速度也越快。

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