【最新梳理】中船系+航海装备+硅能源+AI智能体，热度高的公司梳理！ 近日市场弱势缩量中。本期我们主要梳理当前关注度比较高的领域以及公司，分享给大家一起探讨研究。 ‼️特别声明：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研究、研讨之用。 一、中船系+航海装备领域 我国造船业优势显著。根据行业数据部分企业订单排期已至2028年底，甚至达2029年；"十四五"期间累计承接全球大约64.2%订单，比"十三五"提高15.1个百分点；市场份额连续16年稳居世界第一；三大造船指标(完工量、新接订单、手持订单)全面领先。 今年根据克拉克森研究最新数据，2025年10月全球新船订单量为291万修正总吨，同比下降38%。在此背景下，中国船企承接新船订单98艘、213万CGT，全球市场占有率高达73%，位居榜首，远超韩国的18%。 有券商研报指出，当前二手船价已超越新造船价，中国造船业凭借规模优势和技术积累，或将在新一轮上升周期中持续领跑。 热门公司：中国船舶、中船防务、久之洋、江龙船艇、天海防务、国瑞科技等。 二、硅能源领域 近年来多晶硅环节陷入严重“内卷”，产能过剩叠加价格下降，制约高质量发展。在此背景下，近期头部多晶硅企业正主动求变，筹划组建联合体推进产能优化。 根据国内相关媒体报道，昨日有机硅实控人会议结束，厂商今日恢复有机硅DMC报价，目前价格较会议开始前略有增加。更加重要的是产能退出机制一旦有效形成有望促使行业进入良性发展。 热门公司：东岳硅材、远翔新材、合盛硅业、硅烷科技、硅宝科技、通威股份、新安股份、宏柏新材、晨光新材等。 三、AI智能体领域 当前人工智能生成内容正通过技术突破与场景融合重塑产业生态，国内外AI应用或共振进入“爆发期”。 国产AI应用近几日集中推新。阿里“千问”项目、蚂蚁集团“灵光”，未来还有即将推出的鸿蒙智能体应用。 当地时间周二，Alphabet旗下谷歌也发布了AI模型Gemini 3。这款“全能型选手”凭百万级上下文窗口、顶尖多模态理解等优势，代际级超越前代，对标甚至反超GPT-5.1等竞品，标志AI向“主动代理”跨越，同时后面将整合进Gemini应用、AI搜索等产品。 热门公司：视觉中国、金山办公、三六零、华胜天成、蓝色光标、易点天下、值得买、中文在线、万兴科技、光云科技、久其软件等。 原创不易，希望大家多多支持！
