2月24日板块策略：马年行情不好做？换个思路反而更稳 最近不少人说马年炒股比往年难，个股涨跌跟坐过山车似的，与其在单只股票里来回搏杀，不如盯着行业主线走——毕竟板块的趋势比个股的波动更靠谱。 先说半导体设备和材料，这板块我一直盯得紧。存储芯片的大周期摆在那，长鑫、长存马上要上市，融来的钱明摆着要砸进生产线，设备和材料的需求肯定跟着涨。而且小日子那边大概率还会搞出口限制，国产替代的节奏只会加快。这不是炒概念，是实打实的供需缺口——工厂要扩产，设备得先到位；怕被卡脖子，国产材料就得顶上去。那些有真订单的公司，哪怕短期波动大，长期拿着心里也踏实。 再看算力芯片和液冷，最近确实有点蔫了。算力芯片估值都炒到几百倍，液冷概念翻了好几倍，现在进去很容易站在山顶。不是说这赛道不行，是得等业绩说话——赚的钱能不能跟上股价涨幅？光模块更明显，前阵子涨得有多猛，现在调整就有多磨人，不如先退出来歇歇，等回调到位了再看。 人形机器人不涨反而是好事。前两年没怎么被炒，估值水分少，今年行业增速摆在那，机器人关节、传感器这些核心部件的需求只会增不会减。有些公司市盈率才几十倍，比起那些几百倍的赛道，性价比高多了。AI眼镜暂时别碰，技术还没突破，现在进去就是赌消息，不如等真有产品落地了再追，不差这一时半会儿。 商业航天、有色、能源、AI应用这几个，最近炒得太疯。商业航天今天一个发射消息，明天一个合作公告，股价蹦得比谁都高，但真能盈利的没几家；有色和能源跟着期货价格瞎晃，普通散户根本摸不清节奏；AI应用更别提，什么都能蹭上概念，实际业绩没眼看。这种时候冲进去，很容易成了别人的“接盘侠”。 电网装备涨得让人追不上，那就不追。好股票多的是，没必要在一棵树上吊死。这板块波动大，现在追进去，万一回调哭都来不及，不如捂着现金等回调，或者找同板块里没怎么涨的绩优股，耐心熬着，总有轮动到的时候。 券商和猪肉、食品饮料，这俩属于“闷声发大财”的类型。券商不用多说，行情起来少不了它，现在估值低，业绩也在慢慢回暖，等市场情绪一上来，很容易被带飞。猪肉和食品饮料更实在，不管行情好坏，人总得吃吧？最近猪肉价格稳了，食品企业成本降了，业绩慢慢会体现出来。这种跟生活息息相关的板块，跌多了就买，涨多了就卖，新手也能玩明白。 其实炒股就像过日子，热门的不一定适合自己，看着别人赚钱别急，找到自己能拿捏的板块更重要。半导体设备的国产替代、机器人的高增长、券商的估值修复、食品饮料的稳当，这些赛道各有各的逻辑，哪怕慢一点，总比在高位站岗强。马年行情复杂，稳住节奏比啥都强。
