2月25日 四大高确定性板块预判1️⃣ 半导体/芯片（电子）- 核心逻辑：弃软投硬、资金抱团、存储涨价、国产替代加速- 重点方向：存储芯片、光模块、光刻胶、半导体设备- 资金信号：主力净流入54亿+，北向持续加仓- 核心标的：深科技、兆易创新、中际旭创、华工科技2️⃣ 黄金/贵金属/有色- 核心逻辑：避险需求升温、美元走弱、金价创新高、资金防御首选- 重点方向：黄金、白银、铜铝、稀土- 资金信号：净流入52亿+，趋势领涨- 核心标的：赤峰黄金、山东黄金、紫金矿业、中国铝业3️⃣ 油气/煤炭/能源（石油石化）- 核心逻辑：油价上行、通胀预期、高股息防御、主力持续加仓- 重点方向：石油开采、油气服务、煤炭、燃气- 资金信号：板块领涨，资金趋势向好- 核心标的：中国石油、中国海油、中国神华、广汇能源4️⃣ AI算力/液冷/通信（通信/电子）- 核心逻辑：AI基建刚需、液冷高景气、订单饱满、政策加持- 重点方向：液冷、算力、光模块、IDC、CPO- 资金信号：资金从软切硬，硬件端持续吸金- 核心标的：英维克、高澜股份、中际旭创、光环新网 ⚠️ 明日规避板块- 传媒/短剧/AI应用：资金持续流出，趋势走弱- 计算机/软件：主力净流出129亿，短期修复难度大 🎯 操作策略- 优先方向：半导体、黄金、油气（资金最稳健）- 入场节奏：不追高，回踩5日线低吸为主- 风控底线：指数跌破4100点，果断减仓
