a股 最新变化
地缘事件成为市场的焦点。昨晚强调，伊朗处于中东能源枢纽位置，霍尔木兹每日约2000万桶石油（占全球供应量20%）经此运往世界各地，受此影响，今天原油以及相关的航运、化工等板块领涨。
今天收盘至今最新变化：
1. 据伊朗军方2日消息，三艘英美油轮在波斯湾和霍尔木兹海峡遭到袭击。2. 沙特阿美拉斯塔努拉炼油厂在遭遇无人机袭击后关闭。3. 科威特国防部当地时间3月2日发布声明称，多架美国战机坠毁，机组人员安全。伊朗哈塔姆·安比亚中央司令部发布消息称，三架美军战斗机被伊朗防空系统击落。4. 法国外交部长巴罗表示，法国“已做好准备”，将参与海湾国家的防御行动。5. 伊朗称打击以总理办公室和以空军司令等目标。以色列国防军确认，伊朗向以色列领土发射了导弹，防御系统正在拦截。
从盘后各方面消息来看，地缘事件暂未看到缓和的迹象，并且伊朗反击还在持续。同时值得注意的是，除了美以和伊朗之外，其他国家直接加入的可能性也在提升。
重申跟伊朗地缘直接相关的产业：
1. 油气与运输对原油的影响主要体现在两方面，一方面是伊朗本身是产油国，伊朗原油日均产量约340万桶，占全球总产量的3.5%-4%，为OPEC第三大产油国（次于沙特、伊拉克），出口量占全球原油贸易量的约1.6%，其中占国内原油进口量的大概5%左右，所以地缘事件直接影响全球原油的供给预期，从而推升涨价。
另一方面，伊朗扼守霍尔木兹海峡，而霍尔木兹海峡是全球20%以上石油海运必经通道，中东90%原油经此出口，所以一旦战事升级，伊朗封锁霍尔木兹海峡，会直接导致原油运不出来或者绕道导致运输时间变长、成本上升，从而导致油价上涨，同时也增加了油运的需求。
2. 其他工业品：天青石、甲醇、硫磺、溴素等1）天青石：天青石是生产碳酸锶的原材料，碳酸锶的下游主要是磁性材料。伊朗天青石矿品位普遍在85%以上，远高于国内矿石（35-60%），且开采成本低，成为中国企业首选进口来源。国内天青石有接近一半来自进口，其中又有60%以上来自于伊朗。2）甲醇：伊朗2023年甲醇产能达1551万吨，产量1220万吨，占全球总产量18%，90%以上用于出口。我国甲醇进口量近年稳定在1100-1500万吨/年，占消费总量约15%-20%，其中多数进口甲醇源自伊朗，2023年进口量300万吨（占中国总进口量30%），2024年预计增至350万吨。3）硫磺：国内硫磺进口依存度达48%，伊朗作为第四大来源国，大概在进口硫磺中占比7%左右。4）溴素：国内溴素进口依存度达56.8%，其中以色列占进口总量的49%。以色列化工集团作为全球最大供应商（产能28万吨），2025年3月因氯气装置故障减产约50%，导致国内4月进口缺口达3000吨，相当于国产月产量的60%。
