高盛泼凉水了!认为目前市场对人形机器人行业极度乐观,他们覆盖的人形机器人供应链股

初夏聊商业文化 2025-02-22 10:06:10

高盛泼凉水了!认为目前市场对人形机器人行业极度乐观,他们覆盖的人形机器人供应链股票迄今平均上涨了48%,市场预期比高盛模型“早五年”。 科技股行情是近期行情的主线,人形机器人是今年投资热点,相关企业股票涨幅可观,这是否就是超前了呢?高盛认为2027年7.6万台,远低于市场预期的50万台,到2032年人形机器人的出货量才有可能到50.2万台,现在市场可能已经按照2027年50万台的出货量和40倍的市盈率对市场供应链公司的股价进行了定价。 宇树科技作为头部企业,其观点可能更符合市场,创始人王兴兴表示,“今年年底之前,整个AI人形机器人会达到一个新的量级,如果顺利的话,明年或者后年一些基础的,比如服务业和工业基本上可以推起来了”。只要应用场景打开,人形机器人市场爆发就不是问题。 投资股票是投资预期,股价走在公司业绩前面很正常,人形机器人是最确定的赛道,股价提前表现符合逻辑。新科技产品的爆发往往很快,以往的光伏发电、新能源汽车都是超预期的,AI基础设施也是这样,特斯拉、比亚迪、英伟达都是市值大幅增加,然后才业绩兑现,人形机器人产业链公司也会是这样。 高盛的预测太保守了,人形机器人市场的发展,也许会比高盛模型快得多,只要拥有核心技术和实质业务,相关公司股价提前表现是必然的。

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