证券市场再出最大消息，A股情绪从恐慌走出来了，明天周五散户持有还是逃跑
一、最大消息
①2025中国移动云智算大会表示，中国移动表示，可调度算力资源已经占全国的六分之一，未来还将在算力网络的基础上进一步强化云智算。计划建设超大规模的“算力工厂” 同时开展十万卡智算中心研究
②欧盟已着手落实一项计划，建设13家AI超级工厂。超级工厂内设超级计算机和数据中心。每家超级工厂的高端AI处理器数量将超过10万枚。
③谷歌的首席执行官桑达尔·皮查伊重申了公司承诺投资约750亿美元资本支出。这些投资将主要用于我们的服务器和数据中心，包括为我们的AI计算和云业务提供动力
二、我的观点
①今日节奏
上午节奏
那边有点服软，全球大反弹了，A股空头恐慌
所以集合竞价各种买票还券，给市场带来较大幅度高开，像超跌的优先反弹，就是空头恐慌的平仓操作。再者按量化套路继续快速拉升，一定高度后再兑现卖出，所以市场又再次回落，板块还是电风扇式轮动模式，这波没受影响没有下跌就没有反弹
还有全球产业链，像苹果链、特斯拉链、英伟达链等都是大涨，反正掺杂着各种消息，真真假假也不知道。
下午节奏
依旧是各种轮动。除了几个大权重之外，基本板块轮动了个遍。就是围绕这次对冲方向，像反制概念、国产替代、贸易新方向、内需消费等，再具体说就是农业，种业、稀土、大飞机、半导体、跨境支付，非美贸易，免税概念、传统消费、新产业（算力、机器人等）。
总之这两天反弹，超跌板块都有修复，鉴于还是量化在主导轮动，那就继续用量化思维去对待市场；抓住对冲方向，大跌就去低吸辨识度高的票，冲高就兑现，或者持仓股拿部分仓位以高抛低吸降降成本。
②明日策略
今天这么多轮动的，明天也不知道到谁，而且看着不悲观了，就要谨防救市不兜底，市场再次走个回调，就可以趁着回调低吸上面方向活跃标；因为这里就是磨底阶段了，节奏就是量化主导上上下下。
还有不要指望有持续性方向，基本就是涨一天分歧一天，像昨天半导体和大飞机，今天就低迷了；昨天低迷的，机器人、跨境支付，今天又轮动到了。
就是这么个量化玩法。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.内需方向：这个范围很大，像统一大市场、免税、乳业、零售等，这几天接力玩法都是集中在这里了，我们讲过这是游资和量化合力打造，讲到接力玩法那就是情绪周期。
我很少讲这些东西，一呢散户没有资金优势，二呢散户没有通道优势，因为大都是绩差小票，最后结局就是A字了。当然有能力的，有玩的好的。
2.自主可控：像大飞机，半导体，信创软件，精密仪器，AI芯片等，这些卡脖子只能掌握自己手里，这里的逻辑不需要怀疑，我这几天文章讲过的，都可以找分歧继续做。
3.反制方向：像农业、稀土等，他们的逻辑和自主可控两回事，就像农业不买老美，可以买第三方，但自主可控只能买自己。反制这里性价比不高，因为都没有回调，而且如果缓和了，那很容易出现补跌。
所以做这些的，套套利就行了。
4.产业逻辑：我们要发展新质生产力，已经定调的大产业，不会因为这个事件，就停下。像算力、机器人，产业进程会继续往前，本身他们处于调整期，很多人之前说高不敢去，那下来了这么多，敢去了吗？还是说只能去买涨的？
