板块跳水原因
- 油气、航运、军工板块：伊朗与美国相关冲突的快速停火，使得霍尔木兹海峡的通航风险解除，油价失去了因地缘政治紧张而被炒作的支撑，油气股受国际油价暴跌影响显著。航运股因油轮无需绕道，运输需求预期下降而受冲击。军工股则因冲突结束，订单预期落空，面临较大抛售压力。
- 核污染、化工板块：之前因伊朗核设施被炸而兴起的核污染概念以及化工涨价逻辑，随着局势缓和，失去了支撑因素，资金大量流出，相关个股尤其是前期涨幅较大的，面临补跌风险。
新方向潜力分析
- 科技线（AI、半导体）：美联储降息预期增强，加上地缘政治风险消退，市场风险偏好回升，资金倾向于回流到高成长的科技股。AI硬件和半导体设备作为科技领域的关键环节，将直接受益于行业的发展，如量子级氮化镓激光芯片量产突破，为相关企业带来利好。
- 新能源（固态电池）：在避险资金需要寻找新的出口时，固态电池技术不断取得突破，如广汽集团宣布固态电池能量密度达400Wh/kg，且产业会议密集召开，政策也大力扶持，2025 - 2030年市场规模有望高速增长，使其成为资金青睐的对象。
- 数字货币（稳定币）：全球流动性宽松以及监管的逐步松绑，为稳定币的发展提供了有利环境。香港《稳定币条例》即将生效，相关概念股已在6月表现亮眼，如6月23日稳定币概念板块飙涨8.40%，未来在跨境支付等场景的应用有望进一步拓展，存在继续被炒作的可能。
