军工与固态电池的资金争夺
- 军工爆发逻辑：11家涨停的强度超预期，核心驱动是9.3阅兵80周年的“预期差”——市场此前更关注固态电池与指数共振，忽视了军工作为“暗线”的潜伏资金。昨日军工未跟涨指数，今日趁固态电池分歧时卡位，属于典型的“预期差套利”，资金聚焦阅兵装备展示方向（如无人机、高超声速武器相关标的）。
- 固态电池分歧原因：早盘5家涨停但开盘即现分歧，主因湘潭电化5板后资金恐高，叠加军工突然抽血。但盘中回流显示主线韧性未失，核心在于“技术突破+政策下乡”的逻辑未证伪，若午后能有3家以上标的回封，可能形成“分歧转一致”的二次买点。
量能瓶颈下的操作策略
- 轮动核心矛盾：两市成交量维持1.2万亿（较昨日萎缩），存量资金下难以支撑多主线齐涨，军工、固态电池、大金融的跷跷板效应明显。资金选择军工，本质是规避固态电池的一致性风险，转向“低预期+高确定性事件”（阅兵）的防御性进攻。
- 机会捕捉要点：
- 军工：关注阅兵装备产业链中未涨停的低位股（如某隐身材料供应商），若板块涨停家数维持10家以上，可在尾盘潜伏明日补涨；
- 固态电池：重点盯湘潭电化封单强度，若尾盘回封且板块涨停数回升至8家，可轻仓参与核心标的（如天际股份）的分歧低吸；
- 大金融：6家涨停但分化加剧，仅关注前排龙头（国盛金控、天利科技）的连板机会，后排跟风股逢高兑现。
