锂矿大爆发,这一波能火多久?该盯紧哪些票? 今天锂矿股嗨翻天, 盛新锂能 、 天齐锂业 这些大哥集体涨停,连期货市场的碳酸锂价格都直接封死涨停板。这波行情背后, 宁德时代宜春矿山采矿证到期停产的消息成了导火索。咱们来拆解下这波行情到底有没有“续航”,以及哪些个股更值得关注。 1. 停产的背后:供需错配带来的涨价预期 宁德时代 旗下枧下窝矿区停产虽说是短期事件(采矿证在审批续期),但市场更担心的是“连锁反应”——江西宜春8家锂矿企业被要求在9月底前完成储量核实报告,这可能让其他矿山的开采节奏也受影响。三季度本身就是新能源车产业链补库存的高峰期,这时候停产可能造成每月数千吨的供应缺口,直接推高碳酸锂价格。期货市场已经用涨停表明了态度:主力合约冲到81000元/吨,市场赌的就是短期供需失衡。 2. 反弹能持续吗?盯紧两个信号 锂矿这波行情是事件驱动+周期反弹的结合体。持续性得看两件事: 政策落地速度:如果其他江西锂矿因储量核查出现停产或减产,供应缺口可能扩大,锂价反弹时间会被拉长;反之,若宁德时代 快速拿到新采矿证,复产进度超预期,情绪可能降温。 锂价上涨高度:目前碳酸锂价格还在成本线附近(多数矿山成本在6-8万元/吨),若突破10万元/吨,可能刺激高成本产能重启,导致反弹见顶。券商预测,若仅是宁德一家停产,价格可能冲到9万附近;若其他矿跟进,则可能挑战更高位。 3. 重点关注的个股:谁家“矿多成本低”? 这波行情最吃香的是自有矿比例高、成本护城河深的企业: 盛新锂能 ( 002240 ):国内+海外双线布局,四川木绒锂矿(2025年投产)自给率有望超50%,还有印尼6万吨锂盐产能,成本优势突出。 天齐锂业 ( 002466 ):全球锂矿龙头,手握澳洲Greenbushes矿(全球最大锂辉石矿),财务风险出清后盈利弹性大。 赣锋锂业 ( 002460 ):产业链一体化布局,上游有Mount Marion等矿源,下游覆盖电池回收,抗周期波动能力较强。 弹性标的: 江特电机 (盐湖提锂+云母矿)、 融捷股份 (甲基卡锂矿扩产)这类中小市值公司,对锂价敏感度更高,短期爆发力可能更强。 4. 风险提示:别上头!小心反身性 锂矿股的炒作有“反身性”——价格上涨刺激扩产,反过来压制价格。比如澳洲Pilbara等巨头近期股价也大涨,全球产能可能加速释放。另外,新能源车需求若不及预期(比如政策退坡),高锂价也难以维持。建议紧盯碳酸锂库存数据、江西矿山政策进展,以及 宁德时代 采矿证审批进度。 总结:宁德停产捅破了锂价反弹的窗户纸,但行情能走多远,既要看供给收缩的力度,也要看需求是否接得住。短期锂矿股还有冲高空间,但追涨需做好波段操作准备,重点锁定资源自给率高、成本低的龙头,以及高弹性标的。
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袁绍八点
2025-08-11 19:20:16
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