银行股下跌较大但是不可怕,我理解为机会。8月清理电力、中药等行业股票之后就调仓中,仓位从今年4月清掉公路股之后一直在微调组合。压缩行业之后需要适应持股更集中的状态,除了加仓一些红利ETF,更多是加入城商行,国行还是没有多动,相对城商行盈利能力恢复会更快,也许四季度也许明年,这类事情只能是提前买套,这也是价值投资应有的左侧方式。从长期来看,股价上下波动±10%~±20.0%也是正常现象,所谓长期持有就意味着放弃了短期波动。没有7月及8月的调整也不会出现城商行建仓机会,现在已经完成任务,有赚有亏,但是买到了想买的东西。引起的后果是,8月份被大盘指数追上了,保持几个月的领先大盘优势没有了。持有的银行股基本上是质地良好,我认为投资银行股不要选择困境反转类,还是选择质地较好的银行股更靠谱一些,不是说质地差的股票会破产,而是,银行经营风险的行业,困难时期是检验过程,困难企业风控能力差意味着将来盈利能力降低。
银行股的逻辑正在发生变化,6月份喷我提示银行股风险的人现在还坚持观点吗?当初
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