上周五市场呈现出震荡分化走势，金融权重全线拖累指数，说明无形的手在有意识地调控指数，并不想让市场跑太快。周末半导体刺激比较多，国家发起反倾销调查，传递出强力扶持国内半导体产业的明确信号，整个半导体板块都会获得市场的重点关注和情绪提振，相应刺激下存储芯片、模拟芯片，芯片分销，更是强化了整个国产替代线的逻辑，这轮科技由易中天的趋势领涨，转向由国产替代。
科技线的高切低细分，国产替代，自主可控方向，有机会穿越大盘情绪低迷和其他CPO等高位权重股若走补跌的新补涨方向。大体而言，AI科技牛市的大方向不动摇，其他固态电池，机器人，创新药，以及传统的有色稀土等则是轮动或过渡。最近有色资源不时也有些动静，那是炒的降息预期，下周有个美联储靴子落地的时点，那这一块到时会倾向于兑现。
除了算力硬件外AI应用是另一环，应用的爆发或许是在等算力歇场后，不过应用的最终目标人形机器人概念一直在伴随，这一块在算力硬件分化时就是很好的补充，甚至在某个时点还会抢戏，值得关注。其他的特斯拉无人驾驶，新能源固态电池，储能，预制菜，创新药，跨境支付等都有消息推动，抓住主线，根据自己手上的持仓来把握，没必要换来换去，小仓位打打野无妨。
