万亿逆回购落地,节后A股4大资金主攻方向一、政策核心10月9日央行开展1.1

赣州刘云 2025-10-04 18:04:39

万亿逆回购落地,节后A股4大资金主攻方向

一、政策核心

10月9日央行开展1.1万亿买断式逆回购,净投3000亿,创2023年以来单次新高,对冲政府债发行等流动性压力,释放“稳中偏松”信号。

二、4大热门板块及标的

1. 券商:流动性宽松促交投活跃,受益经纪、自营业务。标的:中信证券(600030)、东方财富(300059)。

2. 科技成长:利率下行降融资成本,利好半导体、AI。标的:中微公司(688012)、浪潮信息(000977)。

3. 基建+地产链:政策工具落地,缓解融资压力。标的:中国交建(601800)、北新建材。

4. 消费:以旧换新补贴催化,家电、汽车受益。标的:美的集团(000333)、比亚迪(002594)。

三、超预期点

- 财政+货币“双宽”共振;

- 资金精准流向实体;

- MSCI扩容引外资回流。

四、风险提示

- 10月PMI、社融数据不及预期;

- 美联储降息节奏变化;

- 科创50指数估值偏高。

非投资建议,盈亏自负。

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