机构密集调研！船舶制造赛道回暖，5只军工龙头估值修复在即 3月4日A股震荡下

机构密集调研！船舶制造赛道回暖，5只军工龙头估值修复在即 3月4日A股震荡下行，国防军工成为核心防御板块，航海装备细分逆势上涨3.22%。全球造船周期上行+地缘催化，机构扎堆调研，央企改革提速，板块低估值+高成长属性凸显，龙头标的迎来估值修复。 中国船舶 公司是全球船舶制造绝对龙头，LNG船全球市占率超30%，订单排至2029年。投资逻辑是全球造船周期上行，绿色船舶需求爆发，业绩大幅释放。亮点是军船民船双轮驱动，毛利率持续修复。北向资金持股超5%，17家头部机构密集覆盖。 中船防务 公司是中国船舶集团核心平台，军船与海工装备核心供应商，行业地位突出。投资逻辑为军工订单放量，海洋经济政策加持，业绩高增。亮点是高股息属性，现金流稳健。国家队重仓持股，社保基金长期配置。 中国重工 公司是全产业链船舶制造龙头，军船核心建造主体，深海装备布局完善。投资逻辑是造船行业景气度回升，新能源船舶需求增长。亮点是订单储备充足，估值处于历史低位。汇添富、南方基金等机构持仓稳步提升。 亚星锚链 公司是全球锚链行业绝对龙头，船舶链条产品市占率全球第一，行业壁垒显著。投资逻辑是全球航运复苏，船舶配套需求持续增长。亮点是业绩弹性充足，盈利水平持续改善。北向资金持续加仓，公募基金密集配置。 天海防务 公司是船海工程与军工配套龙头，船舶设计与EPC总包业务行业领先。投资逻辑是海上风电与军工订单双爆发，业绩扭亏为盈。亮点是在手订单超160亿，排产至2027年。多家机构密集调研，主力资金净流入明显。 免责声明：本文基于公开市场信息整理，仅为板块及个股基本面分析，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。 互动：船舶制造和无人机，你更看好军工哪个方向？