今天饭局上，一位公募圈的朋友摇头叹气说：“真的，谁都没想到，最新的第一大重仓，已经把‘宁王’都挤下去了。” 他抿了口茶，压低声音道：“就刚刚公布的四季度持仓，公募头号重仓股换成了中际旭创，持有市值接近784个亿。最吓人的不是它登顶，而是它已经连续三个季度，都是被增持最多的那个，光四季度就加仓了226亿。另一边，阿里、宁德时代这些老朋友，被减持了上百亿。” 他接着说，这风向标意义太强了。“你看几个明星基金经理的季报，像易方达的陈皓，广发的刘玉，前十大里塞满了中际旭创、新易盛这些AI股。陈皓在报告里写得挺明白，AI产业正从加速期切到稳健成长期，但海外的资本开支还在往上走，国内产业链的机会也跟着起来了。说白了，全行业的真金白银都在往AI这条路上冲。” 除了AI，有色、化工这些顺周期板块也被大举加仓，有些股票一个季度股价就翻了倍。但这一切，似乎都和过去躺着就能赚钱的“茅指数”时代告别了。 现在一想到去年如果还死死抱着那些被核心资产，就觉得可能完美错过了这场风暴式的调仓。你们感受到身边这股“割旧换新”的投资风了吗？
