刚买就大涨~
上周五，我对ETF实盘进行了调整，将浮盈较多（基本上都超过30%）且仓位不大的军工ETF、芯片设备ETF、游戏ETF止盈卖出。空出来的二十多万资金都用来建仓了黄金股ETF。
特别说明，黄金股ETF并不是黄金，其成分股是与黄金相关的上市公司，例如紫金矿业、山东黄金等。那么，为什么买入黄金股ETF呢？
首先，黄金价格已经稳稳站上3000美元每盎司，即便大家都预期俄乌战争即将停战，黄金价格依旧大涨，这说明黄金表现非常强势。
其次，最近半年黄金价格进一步上涨，但黄金相关股票却没怎么涨。按道理，黄金股的弹性应该比黄金更强，毕竟生产黄金的成本相对固定，黄金价格每涨1元，对于黄金企业而言就增加1元净利润。此外，紫金矿业不仅生产黄金，还生产铜，而铜价也处于高位。未来，AI与电力行业都需要更多的铜。
第三，我的ETF实盘今年踩对了港股创新药和港股通汽车，还配置了港股红利和恒生消费，唯独没有资源类资产。配置一些黄金股ETF也算是均衡资产配置吧。
再说说医药。药明康德大涨，医药人要熬出头了？
2024年，药明康德实现营业收入392.41亿元，同比下降2.73%；净利润为94.50亿元，同比下降1.63%。这些并非重点。
关键在于，新客户和在手订单同比仍实现大幅增长，《生物安全法案》的阴影似乎并未明显扰动药明康德的经营。药明康德作为创新药龙头企业，曾因国内集采和海外《生物安全法案》的影响，导致其市盈率一度跌破20倍，这差不多是传统制造业的估值了。
如今，国内对创新药的扶持力度不断加大，而海外的《生物安全法案》也未对药明康德的业务造成实质性影响。因此，市场可能需要重新给予其创新药龙头的估值。反映到市场层面，便是药明康德的大涨。
截至中午ETF实盘盈利2.5万，收益率1.77%；去年初建仓以来浮盈50.96%~
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