知名网红私募看好这三个板块!A股突破3700点,7月万亿居民存款流入股市,市场牛

玮磊惠卿评体育 2025-08-18 08:41:33

知名网红私募看好这三个板块!

A股突破3700点,7月万亿居民存款流入股市,市场牛市预期升温。

 一、核心观点(陈宇):

资金逻辑:“股市无印花税”的交易优势+牛市赚钱效应,驱动居民资产从存款向股市转移,认为“万亿只是起点”。

行情判断:短期围绕前期高点震荡整固,后续大概率进入“主升浪”,强调把握“上车”时机。

主线方向:聚焦 创新药、智能化、新消费 ,三者代表产业升级、消费复苏的核心赛道,契合“科技强国+内需提振”战略。

二、创新药板块:研发攻坚+产业链协同,解码“药械创新”浪潮

人口老龄化+政策松绑,推动国产创新药从“仿制药”向“First-in-Class”转型;CXO作为“创新底座”,承接全球研发转移;疫苗、医美、高端器械同步突破,构建“研发→生产→消费”全链条。

1. 恒瑞医药:国内创新药“一哥”,肿瘤、代谢病管线深厚,研发投入超百亿,创新药收入占比超40%,绑定医保目录实现放量。

2. 百济神州:国际化创新标杆,泽布替尼全球获批,与诺华合作拓展海外,血液瘤、实体瘤双管线并进,临床资源覆盖中美欧,研发费用资本化后业绩弹性凸显。

3. 药明康德:CXO全产业链龙头,从药物发现到商业化生产,服务全球Top20药企,上海临港、无锡基地扩产,承接AI药物研发新需求。

4. 泰格医药:临床CRO龙头,深耕中国及亚太临床实验,手握700+临床试验项目,绑定恒瑞、百济等创新药企,拓展海外多中心试验,受益于“出海”药企需求。

5. 康龙化成:CXO“一体化”服务商,药物发现+临床前CRO+CDMO全布局,大分子药物研发优势显著,杭州湾基地投产支撑产能扩张。

6. 华东医药:创新药+消费医疗双轮,创新药布局肥胖/糖尿病,医美板块市占率国产第一,差异化竞争避开外资围剿。

三、新消费板块:场景裂变+品牌迭代,捕捉消费“新物种”

后疫情时代消费分化,“新消费”聚焦 品类创新、渠道革命、体验升级,Z世代、新中产成为核心驱动,传统消费品牌加速“年轻化”转型。

1. 五粮液:高端白酒“老二”,第八代普五巩固“千元价格带”,系列酒年轻化改革,受益于商务宴请、礼赠消费复苏,渠道数字化提升动销。

2. 拼多多:下沉市场+全球购双轨,“百亿补贴”强化低价心智,农特产上行+跨境电商出海,Q2营收增速超50%,代表“高性价比新消费”。

3. 周大福:珠宝零售龙头,数字化改造+产品年轻化,黄金消费+钻石镶嵌双增长,婚庆需求回暖驱动业绩。

4. 泡泡玛特:潮玩文化领军者,IP矩阵+盲盒模式构建粘性,拓展潮玩衍生品,海外收入占比超15%,布局AI设计潮玩新IP。

5. 名创优品:高性价比零售标杆,“极致性价比”+全球化扩张,新品牌“TOP TOY”卡位潮玩赛道,私域流量提升复购。

6. 中国中免:免税“绝对龙头”,三亚+海口免税城双枢纽,离岛免税政策放宽,拓展市内免税店,承接海外消费回流。

四、智能化板块:AI+制造+硬件,重构“数字生产力”

AI大模型落地+机器人产业化+自动驾驶渗透,推动 “算力→算法→应用” 全产业链升级,是科技牛市的核心引擎。

1. 科大讯飞:AI应用龙头,“星火大模型”覆盖教育、办公、医疗,智能语音技术全球领先,B端政企项目持续落地。

2. 寒武纪:AI芯片第一股,云端训练芯片、边缘推理芯片,为大模型训练、智能驾驶提供算力,绑定字节跳动、华为,受益于AI服务器需求爆发。

3. 工业富联:AI服务器“代工之王”,深度参与英伟达H100、国产昇腾910芯片代工,马来西亚、越南基地扩产,2025年AI服务器营收占比预计超30%。

4. 德赛西威:自动驾驶龙头,智能座舱+高阶双布局,绑定特斯拉、理想、小鹏,L3级自动驾驶方案2025年量产。

5. 汇川技术:工业自动化+机器人双引擎,变频器、PLC市占率国产第一,协作机器人突破3C、锂电领域,受益于制造业“机器换人”浪潮。

6. 兆易创新:存储+MCU双龙头,NOR Flash全球市占率前三,MCU覆盖汽车、工业,AIoT时代核心硬件供应商,Q2营收增速超40%。

7. 韦尔股份:图像传感器龙头,手机CIS市占率全球第二,车载CIS快速渗透,绑定特斯拉、比亚迪,受益于智能汽车“多摄化”。

总结:三大主线的投资关联

创新药:科技攻关+民生刚需,承载“国产替代”与“健康中国”战略,业绩弹性看管线落地;

新消费:内需复苏+模式创新,捕捉消费分级下的“结构性机会”,关注品牌年轻化、渠道变革;

智能化:算力革命+产业升级,是全球科技竞争核心,聚焦“算力→算法→应用”的产业链传导。

三者共同支撑牛市主线,需结合 技术壁垒、业绩增速、政策催化 动态跟踪。

本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息,仅供参考,不构成投资建议!

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