周五盘面受外盘与地缘扰动难平静，重点关注三大爆发方向。霍尔木兹海峡局势紧张，伊朗表态不放弃复仇并继续封锁海峡，全球能源供应受冲击，布伦特原油重回100美元，能源、化工成资金避风港。
能源自主与替代为主线，油气开采关注中国海油、中曼石油；天然气涨价倒逼煤炭替代，高分红龙头中国神华、陕西煤业防御性凸显；算电协同下绿电优势凸显，大唐新能源等值得留意。
化工受原料短缺驱动，PTA、甲醇等期货大涨，成本传导至股市，一体化龙头宝丰能源、卫星化学及甲醇生产商受益。
科技板块分化，算力租赁需求升温，拓维信息、中科曙光有核心资源，但存储芯片受美股下跌与供应链担忧影响，不宜追高。
今日开盘承压，轻仓可逢大跌布局能源、化工主线；重仓者审视持仓，非硬核逻辑标的借反弹控仓，谨慎应对波动。
