10.27早盘：
一、隔夜消息与产业逻辑深度解析
1.光刻胶：技术突破加速国产替代进程北大团队通过冷冻电镜解析光刻胶分子结构，开发出缺陷率降低的产业化方案，国产光刻胶从“可用”迈向“好用”阶段。
核心逻辑：彤程新材 （KrF胶龙头）、南大光电 （ArF胶突破）受益于技术迭代；晶瑞电材 （配套试剂）具备全链条服务能力。需警惕量产进度与客户认证风险。
2.存储芯片：涨价周期强化业绩确定性三星、SK海力士宣布调涨DRAM/NAND价格30%，对冲基金加大芯片股配置，存储模组、颗粒、封测等环节盈利弹性凸显。
关注标的：江波龙 （模组设计）、德明利 （主控芯片）、香农芯创 （分销服务）。供需格局优化驱动估值修复，但需警惕产能扩张压力。
3.十五五规划：新目标引爆主题投资机会公报新增航天强国、交通强国、农业强国目标，高端装备、智慧交通 、种业科技等环节迎来政策加持。
重点标的：航天强国：中国卫星 （遥感应用）、上海沪工 （火箭制造）；交通强国：万集科技 （车路协同）、福龙马 （环卫装备）；农业强国：一拖股份 （智能农机）、神农种业 （生物育种）。
4.机器人：产业化进程超预期验证高景气多省市GDP增长获机器人贡献+智元R1量产在即，电机、减速器、结构件等硬件需求持续放量。
核心标的：青岛双星 （执行器）、国机精工 （轴承）、广合科技 （PCB）。产业趋势明确，但需警惕技术路线分歧。
5.沐曦IPO：国产GPU生态链价值重估沐曦科创板IPO过会，募资39亿元投入GPU研发，设计工具、先进封装、应用生态等环节直接受益。
概念股筛选：朗迪集团 （参股）、中科蓝讯 （芯片配套）。事件驱动性强，但需警惕技术迭代风险。
6.中韩自贸区：外交破冰催化区域经济合作，时隔11年重启高层互动，港口物流、跨境电商、消费电子 等环节迎来贸易便利化红利。
关注标的：连云港 （枢纽港）、新华锦 （对韩贸易）、朗姿股份 （时尚消费）。地缘缓和带来短期弹性，但需验证合作细节。
7.低空经济：广东政策加码引爆产业落地广东推出16条措施支持低空经济，飞行器制造、空管系统、运营服务等环节迎来从0到1机遇。
核心标的：万丰奥威 （整机设计）、莱斯信息 （空管系统）。政策力度超预期，但需警惕技术标准滞后风险。
二、策略：
1）消息面，周末2天谈的不错，确定了月底的见面会谈，晚上有传买大豆了；美周五的cpi低于预期，年内再降息2次的概率几乎百分百了；中信的3季报很靓丽，历史新高了，东财的业绩也不错。
（2）人心思涨，据说周末一些媒体已经准备好稿件说4开头了；周末的各大券商也是偏乐观，整体氛围是不错。短线一两周难以判断，几个月来看，指数和核心股再上一台阶是大概率的。
3）发酵方向，周末讨论比较多的还是存储，用词基本都是超级周期来了；有不少研报看多券商，板块本身滞涨的，加上业绩确实靓丽。
小结：又是一个比较典型的周末，各种利好，然后周一高开是大概率，重点是量能能不能放大，保守来说，需要回到2万亿之上才有好一些的机会，否则，还会是理想是丰满的，现实是残酷的。股票[超话]
