11月6号A股策略：市场偏题材炒作为主，不要用趋势玩法对待
一、我的思路
市场很明显转向科技之外的混沌期炒作
这个混沌期的产生主要来自机构的看法。机构为了保利润保排名，已经提前开始撤离，然后就各种喊话，“11月没行情”，“科技要高低切换”，市场有种现象叫合成谬误，真能把市场节奏带进混沌期。
本质原因是这波科技行情中，大部份大机构都赚了不少，有人想保利润保排名，于是就扩散到了大部份机构上。关键是他们想休息又不想让其他人捡筹码，所以就放出了各种看空或者关于赛道拥挤的言论。
这些喊话扩散又快又广，所以市场就变成如此了。
所以我们也没法去左右，只能跟踪好产业企业，做到心里有数就好。
回到市场
全球都在跌，量化最喜欢，开盘就砸了，然后震荡回升，直到各种电力设备、电力股、光伏、储能大幅拉升，反正和电有关的都大涨，之后指数开始翻红。
就是这么反人性
外围反弹我们大跌，外围大跌我们又涨，这就是量化的力量。
当然了除了各种电概念，还有马字辈概念，海南概念等等，而连续回调的科技反而依旧低迷，只有几个核心抱团股低开高走翻红，也说明有机构借着大幅低开去调仓或上车，比如工业富联、生益电子、拓荆科技等等。因为就是聚焦到核心上。
总之今天尽管很强，但偏题材炒作为主，所以还是量化模式，那策略上就套利为主，不要用趋势玩法去对待。
二、板块节奏
1.新能源赛道
只要和电有关的都大涨，无论是电力还是绿电；炒作的逻辑还是老美AI缺电的问题。昨天有消息称人家在防着我们的电力和新能源的产品，但咱们这边却替人家炒电力的逻辑，不得不承认混沌期就是喜欢如此炒作，通常只看消息不考虑后续逻辑成不成立。
机构吹的炒作脉络
一是发电端，燃气发电、SOF、核电；与咱们没什么关系；二是电网改造，包括运电、配电，咱们的企业要么直接过去老美认证，要么走二级供应给伊顿、维缔、西门子等；三是AIDC电力设备，主要就是变压器和下一代SST了，由于SST还没有落地，大家都有机会参与竞争；四是储能，数据中心配储保证电网稳定，另一个是风光发电配储，这块没看到特别明显的增量。
下图是在积极打入供应链企业
我们长期讲的这几个，我讲讲应对思路
①固态电池，逆变器，储能，相关概念，先导，阳光电源（机构趋势新高，新人不适合了），锦浪，上能电气
②固态变压器，金盘科技（机构趋势新高，新人早都不适合）
③锂电池，6F多氟多，锂矿天齐锂业，也是科技回调过渡期的容量板块。
④光伏，我认为行业还没真的反转，没有补充过相关改变。
其他的这个阶段，有那么三五点套利，就不要玩什么格局。
2.存储方向
里面的波动真是大，就是因为量化参与，这里相对其他科技还是更活跃的，说明资金没走，还会看好。
继续看好原厂。
3.算力方向
一是海外算力，老美这两天也在谈AI泡沫，影响了相关品种的反弹，我们也有情绪影响。二是国产算力，与海外算力逻辑不同，炒作的大增量市场，只会越来越强化。估计离反弹也不远了。所以像华丰，芯原，海光，中芯国际，翱捷科技，等等
完全可以等等
然后其他的连续调整下来的抱团，逐渐止跌了，后续站上5日线都可以关注回来。
今晚就写这些，
明天看看会不会又换一批板块了。
