市场短线波动极大，大家一定要适应这种高波动节奏。随着量化资金规模持续扩大，对市场的主导力越来越强，极端拉升、极端砸盘会成为常态。
昨天领涨的是光模块、存储原厂，调整幅度较大，均有消息面催化；今天领涨则变成化工涨价、房地产产业链，同样是消息驱动行情。
机构方向上，国产半导体板块轮动明显：昨天是存储大涨，今天切换到设备、材料、晶圆方向。设备端如拓荆、精测电子、中微公司、富创精密、精智达、京仪装备等均保持趋势上行；材料端兴福电子、神工股份、鼎龙股份、江丰电子等也走趋势，这些都是复盘里反复强调的标的。
算力方向，M9材料持续走趋势，近期热度扩散到PCB板块，胜宏科技今日大涨，沪电股份表现也较强；国产算力方向可关注恒为、华胜天成，以短线套利为主。
题材方面，商业航天、太空光伏、AI应用等波动剧烈，是量化资金最集中的板块，量化资金专做波动行情，哪里有人气就往哪里去。
操作策略上，要把题材股玩法和机构趋势股思路区分清楚，按不同模式应对，不追高、不盲目跟风，做好节奏管理。
