关于这次斩首行动后的局势走向，市场可能低估了三点：一是认为AI精准打击能速战速决

金策领航吧 2026-03-04 23:28:48

关于这次斩首行动后的局势走向，市场可能低估了三点：一是认为AI精准打击能速战速决，但伊朗权力结构的冗余和去中心化防御会使冲突长尾化，实际持续时间会超预期；二是聚焦霍尔木兹海峡，尽管外交表态缓和，但革命卫队的独立执行权和每日1400万桶运力的物理阻滞难以通过OPEC+增产对冲，供应风险被低估；三是美国大概率采取“海空封锁+持续空袭”的有限介入模式，而非地面战，但这种“边打边看”的策略将使地缘不确定性成为未来数月常态。综合来看，当前应珍惜地缘冲击砸出的实物资产及权益资产的配置窗口，策略上坚定牛市信心但降低斜率预期，长期仍以科技为先，真正受益AI浪潮的科技品种终将因产业高度景气实现价值回归，注意内部高低切换；2026年高股息品种性价比优于去年，行业轮动加速背景下更需聚焦个股α。

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