明天是9月的首秀，从周末的消息面来看依旧暖风频吹，主要是村长重复今年730重磅会

袁绍八点 2025-08-31 12:25:25

明天是9月的首秀，从周末的消息面来看依旧暖风频吹，主要是村长重复今年730重磅会议的讲话精神，表示要巩固回稳向好的势头，要知道目前指数在3857点，大家都认为涨的太快了，有些疯狂了，担心监管会出手打压，但从村长的表态来看，没有丝毫打压的意思，他不认为疯狂，有风险，这样的表态导向性是很强的。给市场吃了一颗定心丸，没必要恐惧担心打压，使得周末牛市还会继续发酵。没什么可怀疑的。我一直强调，除了上涨的速度快了一些之外，涨幅并没有什么不妥。所以接下来关键是平稳，涨的慢一些，基础牢固一些，这样少走回头路。对各方都是利大于弊。而八月份A股涨幅领先于全球，尤其是创业板和科创50涨幅巨大，进入九月份之后，指数继续走高，但宽幅震荡会加大。市场的节奏很可能要放慢，要走慢牛，这样符合各方利益。先看周末行业方面的大消息，主要还是芯片大消息，中芯国际半年报业绩大增39%，23亿的净利润对得起这上万亿的市值，同时中芯国际发布停牌公告，收购中芯北方。芯片半导体并购大潮不断。前有海光信息并购中科曙光，复牌后两家公司走不怎么样，现在回头看上天了，当然这也跟当下风口有关。还有就是阿里美股大涨12.9%，阿里开发出一款AI芯片，添补了英伟达在国内的空白，并且跟英伟达兼容，代工企业不再是台积电而是国内企业。这可以说是芯片行业的大消息，可以很好的对冲周五美股芯片股大跌对A股的不利，估计下周A股里的阿里系可能会掀涨停潮，继续看好下周行情，不用天天担心会大跌，现在市场是结构性的，许多风险在盘中就消化掉了。接一下来，我们重点聊一下九月的机会如何把握，我认为从几个方面来把握：一业绩为王，中报业绩披露结束，哪些公司业绩高增长非常清楚，看有没有新的订单，有没有成长性，都一目了然。二是看政策，是不量符合政策发力的方向，这个很关键。三是看题材，它有没有题材？A股市场里面从来都是要看题材的，有题材有故事业绩不怎么样，它也可以涨得很好。没有题材，业绩再好也很难跑赢指数。只要在风口上猪也会飞就是这个道理。核心仍然是高科技，今年就是科技牛，要紧紧的抓住高科技。里面还要有核心的高科技，芯片、半导体、算力、人工智能、人形机器人、低空经济、国产替代、光模块、液冷、生物医药等等。九月份还有一个消费，还有一个国资重组。机会是很多的，没必要因为结构牛就否定市场，我们要放弃躺赢的心理，不要想着牛市能搞共同富裕。现在结构性行情越来越厉害，切换轮动肯定是有的，但轮动频率和大小是不同的，符合产生发展的板块轮动一次很可能会涨停，而没在风口上轮动一次涨了2%就不错了，况且好长时间才能轮动一次，我们也不要想着能踩对大多数风口，我们适当做一下投资组合，把握两三个方向，咬定青山不放松就行了。

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